有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月17日-平成29年12月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,183,146,307円 |
| Ⅱ 負債総額 | 484,117,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,699,028,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,122,756,403口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8519円 |
| (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,821,741,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,954,385円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,644,786,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,192,294,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0107円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
