有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/17-2023/06/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,587,248,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,632,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,538,615,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,419,039,597口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0031円 |
| (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,184,762,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 716,816,469円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,467,945,867円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,875,167,053口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8428円 |
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