有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月17日-令和4年6月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,904,975,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,045,034円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,889,930,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,641,804,289口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8947円 |
| (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,866,108,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,645,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,862,463,363円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,695,659,029口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3896円 |
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