有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,996,623,941円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,399,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,882,224,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,739,776,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8030円 |
| (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,885,058,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,841,058,590円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,122,301,224口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9883円 |
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