有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/17-2022/12/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,162,598,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,911,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,129,686,757円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,301,724,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8930円 |
| (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,096,576,500円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,096,576,500円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,869,047,524口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5247円 |
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