有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月17日-平成28年6月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,350,130,515円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,567,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,307,563,034円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,311,183,417口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5474円 |
| (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,329,608,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,309,608,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,111,511,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6304円 |
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