有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月17日-平成28年12月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,397,149,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,743,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,373,405,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,405,289,700口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6116円 |
| (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,402,962,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,392,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,363,570,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,416,774,957口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7111円 |
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