有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成26年12月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,651,773,515円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,380,175円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,629,393,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,790,005,552口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7410円 |
| (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,627,415,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 593,106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,626,821,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,214,926,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8309円 |
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