有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月17日-令和3年12月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,059,239,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,518,741円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,024,720,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,320,585,889口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8674円 |
| (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,002,304,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,997,304,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,474,638,059口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3070円 |
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