有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/18-2024/12/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 303,198,829,597円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,205,651,860円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 301,993,177,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 276,226,775,029口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0933円 |
| (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 302,151,097,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 685,352,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 301,465,745,860円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,662,908,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5621円 |
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