有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/17-2023/12/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 144,440,015,043円 |
| Ⅱ 負債総額 | 359,542,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,080,472,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,503,720,248口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0255円 |
| (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 145,221,856,255円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,404,919,207円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,816,937,048円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,454,356,942口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0413円 |
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