有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,395,865,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,000,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,190,865,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,736,531,821口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8000円 |
| (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,227,670,637円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,009,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,125,661,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,739,597,792口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9594円 |
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