有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月17日-令和2年6月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,988,595,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,499,938円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,897,095,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,889,939,921口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6140円 |
| (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,949,900,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,236,331円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,867,664,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,819,129,872口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7622円 |
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