有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月17日-平成29年6月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,698,560,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,931,820円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,645,628,268円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,249,093,027口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7488円 |
| (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,241,691,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 605,257,459円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,636,434,224円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,165,625,428口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8790円 |
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