有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,974,391,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,303,227円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,886,088,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,505,458,933口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7792円 |
| (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,997,546,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,487,269円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,838,058,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,250,580,809口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9500円 |
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