有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/06/17-2025/12/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 252,986,927,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,136,530,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 251,850,397,488円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 230,462,528,939口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0928円 |
| (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 252,714,952,295円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,290,829,931円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 251,424,122,364円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,931,670,511口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6209円 |
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