中国株厳選ファンド3ヵ月決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月17日 | 2010年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,243,044 | 31,387,057 |
| 親投資信託受益証券 | 1,328,955,825 | 1,406,746,737 |
| 未収利息 | － | 39 |
| 流動資産合計 | 1,351,198,869 | 1,438,133,833 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,351,198,869 | 1,438,133,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,744,803 | 5,536,264 |
| 未払受託者報酬 | 330,666 | 359,643 |
| 未払委託者報酬 | 5,786,983 | 6,293,723 |
| その他未払費用 | 23,056 | 25,141 |
| 流動負債合計 | 8,885,508 | 12,214,771 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,885,508 | 12,214,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,013,070,555 | 1,810,951,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -670,757,194 | -385,032,608 |
| （分配準備積立金） | 11,582,012 | 12,027,425 |
| 元本等合計 | 1,342,313,361 | 1,425,919,062 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,342,313,361 | 1,425,919,062 |
| 負債純資産合計 | 1,351,198,869 | 1,438,133,833 |
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