中国株厳選ファンド3ヵ月決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,387,057 | 22,828,223 |
| 親投資信託受益証券 | 1,406,746,737 | 1,001,967,768 |
| 未収利息 | 39 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,438,133,833 | 1,024,796,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,438,133,833 | 1,024,796,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,536,264 | 12,822,881 |
| 未払受託者報酬 | 359,643 | 299,352 |
| 未払委託者報酬 | 6,293,723 | 5,238,643 |
| その他未払費用 | 25,141 | 20,923 |
| 流動負債合計 | 12,214,771 | 18,381,799 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,214,771 | 18,381,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,810,951,670 | 1,479,532,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -385,032,608 | -473,118,206 |
| （分配準備積立金） | 12,027,425 | 16,356,052 |
| 元本等合計 | 1,425,919,062 | 1,006,414,223 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,425,919,062 | 1,006,414,223 |
| 負債純資産合計 | 1,438,133,833 | 1,024,796,022 |
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