中国株厳選ファンド3ヵ月決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,828,223 | 15,207,649 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,967,768 | 825,902,188 |
| 未収利息 | 31 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,024,796,022 | 841,109,857 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,024,796,022 | 841,109,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,822,881 | 3,152,096 |
| 未払受託者報酬 | 299,352 | 221,099 |
| 未払委託者報酬 | 5,238,643 | 3,869,257 |
| その他未払費用 | 20,923 | 15,446 |
| 流動負債合計 | 18,381,799 | 7,257,898 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,381,799 | 7,257,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,479,532,429 | 1,073,558,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -473,118,206 | -239,706,729 |
| （分配準備積立金） | 16,356,052 | 14,350,238 |
| 元本等合計 | 1,006,414,223 | 833,851,959 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,006,414,223 | 833,851,959 |
| 負債純資産合計 | 1,024,796,022 | 841,109,857 |
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