中国株厳選ファンド3ヵ月決算型の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月19日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年1月18日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,207,649 | 9,682,296 |
| 親投資信託受益証券 | 825,902,188 | 563,190,906 |
| 未収利息 | 20 | 13 |
| 流動資産合計 | 841,109,857 | 572,873,215 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 841,109,857 | 572,873,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,152,096 | 19,992 |
| 未払受託者報酬 | 221,099 | 164,806 |
| 未払委託者報酬 | 3,869,257 | 2,884,110 |
| その他未払費用 | 15,446 | 11,510 |
| 流動負債合計 | 7,257,898 | 3,080,418 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,257,898 | 3,080,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,073,558,688 | 824,746,032 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -239,706,729 | -254,953,235 |
| （分配準備積立金） | 14,350,238 | 15,586,183 |
| 元本等合計 | 833,851,959 | 569,792,797 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 833,851,959 | 569,792,797 |
| 負債純資産合計 | 841,109,857 | 572,873,215 |
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