中国株厳選ファンド3ヵ月決算型の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月17日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年7月20日-平成24年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,682,296 | 13,804,497 |
| 親投資信託受益証券 | 563,190,906 | 397,781,333 |
| 未収利息 | 13 | 18 |
| 流動資産合計 | 572,873,215 | 411,585,848 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 572,873,215 | 411,585,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,992 | 6,795,442 |
| 未払受託者報酬 | 164,806 | 112,471 |
| 未払委託者報酬 | 2,884,110 | 1,968,223 |
| その他未払費用 | 11,510 | 7,847 |
| 流動負債合計 | 3,080,418 | 8,883,983 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,080,418 | 8,883,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 824,746,032 | 747,497,073 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -254,953,235 | -344,795,208 |
| （分配準備積立金） | 15,586,183 | 13,438,591 |
| 元本等合計 | 569,792,797 | 402,701,865 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 569,792,797 | 402,701,865 |
| 負債純資産合計 | 572,873,215 | 411,585,848 |
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