中国株厳選ファンド3ヵ月決算型の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月17日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年7月18日-平成25年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,864,640 | 12,350,570 |
| 親投資信託受益証券 | 369,527,752 | 473,422,539 |
| 未収利息 | 9 | 16 |
| 流動資産合計 | 376,392,401 | 485,773,125 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 376,392,401 | 485,773,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 252,495 |
| 未払受託者報酬 | 105,223 | 109,511 |
| 未払委託者報酬 | 1,841,378 | 1,916,429 |
| その他未払費用 | 7,333 | 7,639 |
| 流動負債合計 | 1,953,934 | 2,286,074 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,953,934 | 2,286,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 690,412,632 | 632,821,012 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -315,974,165 | -149,333,961 |
| （分配準備積立金） | 16,888,871 | 15,675,807 |
| 元本等合計 | 374,438,467 | 483,487,051 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 374,438,467 | 483,487,051 |
| 負債純資産合計 | 376,392,401 | 485,773,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
