中国株厳選ファンド3ヵ月決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月17日 | 2013年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,350,570 | 7,377,055 |
| 親投資信託受益証券 | 473,422,539 | 383,838,669 |
| 未収利息 | 16 | 6 |
| 流動資産合計 | 485,773,125 | 391,215,730 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 485,773,125 | 391,215,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 252,495 | 1,761,572 |
| 未払受託者報酬 | 109,511 | 110,626 |
| 未払委託者報酬 | 1,916,429 | 1,935,948 |
| その他未払費用 | 7,639 | 7,714 |
| 流動負債合計 | 2,286,074 | 3,815,860 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,286,074 | 3,815,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,821,012 | 476,968,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,333,961 | -89,568,851 |
| （分配準備積立金） | 15,675,807 | 15,234,270 |
| 元本等合計 | 483,487,051 | 387,399,870 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 483,487,051 | 387,399,870 |
| 負債純資産合計 | 485,773,125 | 391,215,730 |
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