中国株厳選ファンド3ヵ月決算型の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月17日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,377,055 | 7,712,596 |
| 親投資信託受益証券 | 383,838,669 | 382,504,405 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産計 | 391,215,730 | 390,217,007 |
| 資産の部合計 | 391,215,730 | 390,217,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,761,572 | 86,924 |
| 未払受託者報酬 | 110,626 | 98,167 |
| 未払委託者報酬 | 1,935,948 | 1,717,898 |
| その他未払費用 | 7,714 | 6,843 |
| 流動負債計 | 3,815,860 | 1,909,832 |
| 負債の部合計 | 3,815,860 | 1,909,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 476,968,721 | 385,818,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,568,851 | 2,488,731 |
| （分配準備積立金） | 15,234,270 | 63,230,795 |
| 元本等合計 | 387,399,870 | 388,307,175 |
| 純資産の部合計 | 387,399,870 | 388,307,175 |
| 負債・純資産合計 | 391,215,730 | 390,217,007 |
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