中国株厳選ファンド3ヵ月決算型の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月17日 | 2014年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,712,596 | 6,688,309 |
| 親投資信託受益証券 | 382,504,405 | 312,898,955 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産計 | 390,217,007 | 319,587,267 |
| 資産の部合計 | 390,217,007 | 319,587,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,924 | 1,404,450 |
| 未払受託者報酬 | 98,167 | 85,027 |
| 未払委託者報酬 | 1,717,898 | 1,487,928 |
| その他未払費用 | 6,843 | 5,921 |
| 流動負債計 | 1,909,832 | 2,983,326 |
| 負債の部合計 | 1,909,832 | 2,983,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 385,818,444 | 334,543,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,488,731 | -17,939,271 |
| （分配準備積立金） | 63,230,795 | 56,337,631 |
| 元本等合計 | 388,307,175 | 316,603,941 |
| 純資産の部合計 | 388,307,175 | 316,603,941 |
| 負債・純資産合計 | 390,217,007 | 319,587,267 |
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