中国株厳選ファンド3ヵ月決算型の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月17日 | 2015年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,688,309 | 40,634,166 |
| 親投資信託受益証券 | 312,898,955 | 276,335,341 |
| 未収利息 | 3 | 11 |
| 流動資産計 | 319,587,267 | 316,969,518 |
| 資産の部合計 | 319,587,267 | 316,969,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 29,534,682 |
| 未払解約金 | 1,404,450 | 4,114,668 |
| 未払受託者報酬 | 85,027 | 85,801 |
| 未払委託者報酬 | 1,487,928 | 1,501,483 |
| その他未払費用 | 5,921 | 5,975 |
| 流動負債計 | 2,983,326 | 35,242,609 |
| 負債の部合計 | 2,983,326 | 35,242,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 334,543,212 | 268,497,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,939,271 | 13,229,798 |
| （分配準備積立金） | 56,337,631 | 49,330,009 |
| 元本等合計 | 316,603,941 | 281,726,909 |
| 純資産の部合計 | 316,603,941 | 281,726,909 |
| 負債・純資産合計 | 319,587,267 | 316,969,518 |
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