中国株厳選ファンド3ヵ月決算型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月18日 至 2014年7月17日 | 自 2014年7月18日 至 2015年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 650 | 329 |
| 有価証券売買等損益 | -20,905,450 | 66,036,386 |
| 営業収益合計 | -20,904,800 | 66,036,715 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 177,038 | 172,380 |
| 委託者報酬 | 3,098,147 | 3,016,554 |
| その他費用 | 12,329 | 12,003 |
| 営業費用合計 | 3,287,514 | 3,200,937 |
| 全事業営業利益 | -24,192,314 | 62,835,778 |
| 当期経常利益 | -24,192,314 | 62,835,778 |
| 当年度純利益 | -24,192,314 | 62,835,778 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,010,229 | 8,033,686 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,939,271 | 13,229,798 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,753,503 | 5,901,659 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,753,503 | 3,854,171 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,047,488 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 999,420 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,794 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 874,626 | － |
| 分配金 | － | 29,534,682 |
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