中国株厳選ファンド3ヵ月決算型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月18日 至 2014年1月17日 | 自 2014年1月18日 至 2014年7月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 940 | 650 |
| 有価証券売買等損益 | 82,165,736 | -20,905,450 |
| 営業収益合計 | 82,166,676 | -20,904,800 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 193,951 | 177,038 |
| 委託者報酬 | 3,394,047 | 3,098,147 |
| その他費用 | 13,510 | 12,329 |
| 営業費用合計 | 3,601,508 | 3,287,514 |
| 全事業営業利益 | 78,565,168 | -24,192,314 |
| 当期経常利益 | 78,565,168 | -24,192,314 |
| 当年度純利益 | 78,565,168 | -24,192,314 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,539,766 | -2,010,229 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,488,731 | -17,939,271 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,149,062 | 2,753,503 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,149,062 | 2,753,503 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,116,882 | 999,420 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 124,794 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,116,882 | 874,626 |
| 分配金 | － | － |
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