中国株厳選ファンド3ヵ月決算型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月18日 至 2015年1月19日 | 自 2015年1月20日 至 2015年7月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 329 | 659 |
| 有価証券売買等損益 | 66,036,386 | -28,915,217 |
| 営業収益合計 | 66,036,715 | -28,914,558 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 172,380 | 231,259 |
| 委託者報酬 | 3,016,554 | 4,047,002 |
| その他費用 | 12,003 | 16,122 |
| 営業費用合計 | 3,200,937 | 4,294,383 |
| 全事業営業利益 | 62,835,778 | -33,208,941 |
| 当期経常利益 | 62,835,778 | -33,208,941 |
| 当年度純利益 | 62,835,778 | -33,208,941 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,033,686 | -26,179,627 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,229,798 | -59,414,229 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,901,659 | 74,767,717 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,854,171 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,047,488 | 74,767,717 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 32,649,414 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 32,649,414 |
| 分配金 | 29,534,682 | 107,733,016 |
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