中国株厳選ファンド3ヵ月決算型の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,634,166 | 23,943,808 |
| 親投資信託受益証券 | 276,335,341 | 515,620,124 |
| 未収利息 | 11 | 6 |
| 流動資産計 | 316,969,518 | 539,563,938 |
| 資産の部合計 | 316,969,518 | 539,563,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,534,682 | － |
| 未払解約金 | 4,114,668 | 9,823,408 |
| 未払受託者報酬 | 85,801 | 153,480 |
| 未払委託者報酬 | 1,501,483 | 2,685,905 |
| その他未払費用 | 5,975 | 10,711 |
| 流動負債計 | 35,242,609 | 12,673,504 |
| 負債の部合計 | 35,242,609 | 12,673,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 268,497,111 | 586,304,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,229,798 | -59,414,229 |
| （分配準備積立金） | 49,330,009 | 12,227,747 |
| 元本等合計 | 281,726,909 | 526,890,434 |
| 純資産の部合計 | 281,726,909 | 526,890,434 |
| 負債・純資産合計 | 316,969,518 | 539,563,938 |
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