中国株厳選ファンド3ヵ月決算型の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月17日 | 2016年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,943,808 | 5,079,807 |
| 親投資信託受益証券 | 515,620,124 | 267,255,845 |
| 未収利息 | 6 | 1 |
| 流動資産計 | 539,563,938 | 272,335,653 |
| 資産の部合計 | 539,563,938 | 272,335,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,823,408 | 132,454 |
| 未払受託者報酬 | 153,480 | 91,451 |
| 未払委託者報酬 | 2,685,905 | 1,600,385 |
| その他未払費用 | 10,711 | 6,370 |
| 流動負債計 | 12,673,504 | 1,830,660 |
| 負債の部合計 | 12,673,504 | 1,830,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 586,304,663 | 433,872,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,414,229 | -163,367,552 |
| （分配準備積立金） | 12,227,747 | 8,431,602 |
| 元本等合計 | 526,890,434 | 270,504,993 |
| 純資産の部合計 | 526,890,434 | 270,504,993 |
| 負債・純資産合計 | 539,563,938 | 272,335,653 |
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