中国株厳選ファンド3ヵ月決算型の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,079,807 | 3,686,938 |
| 親投資信託受益証券 | 267,255,845 | 234,548,024 |
| 未収入金 | － | 800,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 272,335,653 | 239,034,962 |
| 資産の部合計 | 272,335,653 | 239,034,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 132,454 | 589,905 |
| 未払受託者報酬 | 91,451 | 64,678 |
| 未払委託者報酬 | 1,600,385 | 1,131,833 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 6,370 | 4,494 |
| 流動負債計 | 1,830,660 | 1,790,917 |
| 負債の部合計 | 1,830,660 | 1,790,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 433,872,545 | 396,776,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,367,552 | -159,532,896 |
| （分配準備積立金） | 8,431,602 | 9,581,195 |
| 元本等合計 | 270,504,993 | 237,244,045 |
| 純資産の部合計 | 270,504,993 | 237,244,045 |
| 負債・純資産合計 | 272,335,653 | 239,034,962 |
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