中国株厳選ファンド3ヵ月決算型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月18日 至 2016年1月18日 | 自 2016年1月19日 至 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 281 | 35 |
| 有価証券売買等損益 | -130,864,279 | -8,507,821 |
| 営業収益合計 | -130,863,998 | -8,507,786 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 592 |
| 受託者報酬 | 204,388 | 133,092 |
| 委託者報酬 | 3,576,833 | 2,328,973 |
| その他費用 | 14,248 | 9,313 |
| 営業費用合計 | 3,795,469 | 2,471,970 |
| 全事業営業利益 | -134,659,467 | -10,979,756 |
| 当期経常利益 | -134,659,467 | -10,979,756 |
| 四半期純利益 | -134,659,467 | -10,979,756 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -13,247,963 | -1,061,856 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,367,552 | -159,532,896 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,462,158 | 17,594,566 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,462,158 | 17,594,566 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,003,977 | 3,842,010 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,003,977 | 3,842,010 |
| 分配金 | － | － |
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