中国株厳選ファンド3ヵ月決算型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月20日 至 2015年7月17日 | 自 2015年7月18日 至 2016年1月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 659 | 281 |
| 有価証券売買等損益 | -28,915,217 | -130,864,279 |
| 営業収益合計 | -28,914,558 | -130,863,998 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 231,259 | 204,388 |
| 委託者報酬 | 4,047,002 | 3,576,833 |
| その他費用 | 16,122 | 14,248 |
| 営業費用合計 | 4,294,383 | 3,795,469 |
| 全事業営業利益 | -33,208,941 | -134,659,467 |
| 当期経常利益 | -33,208,941 | -134,659,467 |
| 当年度純利益 | -33,208,941 | -134,659,467 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -26,179,627 | -13,247,963 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,414,229 | -163,367,552 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,767,717 | 27,462,158 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 27,462,158 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,767,717 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,649,414 | 10,003,977 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,649,414 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 10,003,977 |
| 分配金 | 107,733,016 | － |
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