流動資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
【閲覧】

個別

2015年1月19日
3億1696万
2015年7月17日 +70.23%
5億3956万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
当ファンドは「中国株厳選マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表(単位 : 円)
資産の部
流動資産
預金34,684,70355,997,406
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2015/10/16 9:01

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