中国株厳選ファンド3ヵ月決算型

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)で絞込み

個別

2016年1月18日: 2億7233万
2016年7月19日 -12.23%: 2億3903万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
	純資産合計		462,823,079	407,580,062
負債純資産合計			470,900,190	408,380,080

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/18 9:11

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