純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年3月16日現在)	(平成27年9月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		15,000,000	-
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2015/12/14 9:26

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、平成26年10月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	98	343,814	百万円
追加型株式投資信託	67	397,621	百万円
合計	165	741,436	百万円

2015/12/14 9:26

#3 収益率の推移（連結）

(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンドの投資状況

(平成27年10月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		41,375,440	1.73
合計(純資産総額)		2,385,020,590	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2015/12/14 9:26

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(平成27年10月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		291,235	0.62
合計(純資産総額)		47,032,804	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2015/12/14 9:26

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書

2015/12/14 9:26

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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