剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 平成26年3月18日至 平成27年3月16日	第9期自 平成27年3月17日至 平成28年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,845,104	△185,393
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,328,161	1,274,259
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,852,165	794,059
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,852,165	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	794,059
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,470,834	302,998
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	302,998
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,470,834	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,274,259	△4,175,750

2016/06/14 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/14 9:29

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年3月16日現在)	(平成28年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,704,136,503	1,385,388,689
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,037,460,804	609,079,749

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2016/06/14 9:29