剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 平成27年3月17日至 平成28年3月15日	第10期自 平成28年3月16日至 平成29年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△185,393	△234,933
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,274,259	△4,175,750
剰余金増加額又は欠損金減少額		794,059	1,695,609
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,695,609
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	794,059	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		302,998	523,044
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	302,998	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	523,044
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,175,750	2,032,875

2017/06/14 9:22

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/14 9:22

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年3月15日現在)	(平成29年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,385,388,689	1,223,473,848
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		609,079,749	840,750,436

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2017/06/14 9:22