剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第11期中間計算期間自 平成29年3月16日至 平成29年9月15日	第12期中間計算期間自 平成30年3月16日至 平成30年9月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		25,256	52,640
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,032,875	7,371,410
剰余金増加額又は欠損金減少額		259,370	931,234
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	259,370	931,234
剰余金減少額又は欠損金増加額		160,293	526,617
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,293	526,617
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,910,877	8,137,906

2018/12/14 9:25

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成30年3月15日現在)	(平成30年9月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		821,265,804	772,915,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		778,761,632	761,312,455

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2018/12/14 9:25

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 58,748
利益剰余金合計		436,364

(2) 中間損益計算書

2018/12/14 9:25