半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第11期 (平成30年3月15日現在)	第12期中間計算期末 (平成30年9月15日現在)
1.期首元本額	35,918,848円	36,847,773円
期中追加設定元本額	8,571,837円	4,275,661円
期中一部解約元本額	7,642,912円	2,612,301円
2.受益権の総数	36,847,773口	38,511,133口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	第11期 (平成30年3月15日現在)	第12期中間計算期末 (平成30年9月15日現在)
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	中間貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

項目	第11期 (平成30年3月15日現在)	第12期中間計算期末 (平成30年9月15日現在)
1口当たり純資産額	1.2001円	1.2113円
(1万口当たり純資産額)	(12,001円)	(12,113円)

(参考)
当ファンドは「パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
「パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 事項	(平成30年3月15日現在)	(平成30年9月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		860,652	121,227
コール・ローン		59,492,447	87,616,728
株式		1,543,963,710	1,456,026,780
未収入金		-	3,500,359
未収配当金		2,710,900	475,850
流動資産合計		1,607,027,709	1,547,740,944
資産合計		1,607,027,709	1,547,740,944
負債の部
流動負債
未払金		-	5,512,973
未払解約金		7,000,000	8,000,000
未払利息		81	96
その他未払費用		192	-
流動負債合計		7,000,273	13,513,069
負債合計		7,000,273	13,513,069
純資産の部
元本等
元本		821,265,804	772,915,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		778,761,632	761,312,455
元本等合計		1,600,027,436	1,534,227,875
純資産合計		1,600,027,436	1,534,227,875
負債純資産合計		1,607,027,709	1,547,740,944

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成30年3月15日現在)	(平成30年9月15日現在)
1.期首元本額	1,223,473,848円	821,265,804円
期中追加設定元本額	13,633,858円	7,530,138円
期中一部解約元本額	415,841,902円	55,880,522円
元本の内訳
ファンド名
りそなジャパンCSRファンド	798,689,809円	749,539,980円
パインブリッジ日本株式SRIファンド	22,575,995円	23,375,440円
合計	821,265,804円	772,915,420円
2.受益権の総数	821,265,804口	772,915,420口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成30年3月15日現在)	(平成30年9月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(平成30年3月15日現在)	(平成30年9月15日現在)
1口当たり純資産額	1.9482円	1.9850円
(1万口当たり純資産額)	(19,482円)	(19,850円)