純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年3月15日現在)	(2019年9月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		47	11,892,512
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年3月15日現在)(2019年9月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   金銭信託 662,344730,245コール・ローン 34,580,41425,220,102株式 1,295,999,2001,251,423,170未収入金 -21,615,820未収配当金 2,249,100448,350流動資産合計 1,333,491,0581,299,437,687資産合計 1,333,491,0581,299,437,687負債の部   流動負債   未払金 -3,892,485未払解約金 -8,000,000未払利息 4727流動負債合計 4711,892,512負債合計 4711,892,512純資産の部   元本等   元本 721,176,305674,026,287剰余金   剰余金又は欠損金(△) 612,314,706613,518,888元本等合計 1,333,491,0111,287,545,175純資産合計 1,333,491,0111,287,545,175負債純資産合計 1,333,491,0581,299,437,687(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2019/12/13 9:50

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2019年10月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	29	70,851	百万円
追加型株式投資信託	62	273,471	百万円
合計	91	344,322	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託2970,851百万円追加型株式投資信託62273,471百万円合計91344,322百万円

2019/12/13 9:50

#3 収益率の推移（連結）

(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンドの投資状況

(2019年10月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		35,574,021	2.68
合計(純資産総額)		1,329,804,181	100.00

e border="0" width="616">(2019年10月31日現在)資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)株 式日 本1,294,230,16097.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)35,574,0212.68合計(純資産総額)1,329,804,181100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2019/12/13 9:50

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2019年10月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		179,210	0.39
合計(純資産総額)		46,394,745	100.00

e border="0" width="616">(2019年10月31日現在)資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日 本46,215,53599.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)179,2100.39合計(純資産総額)46,394,745100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2019/12/13 9:50

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2019/12/13 9:50

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)負債の部流動負債預り金23,828未払収益分配金240未払手数料162,243その他未払金269,400未払費用326,599未払法人税等 2,819未払消費税等*29,848賞与引当金195,596リース債務3,803流動負債合計994,379固定負債退職給付引当金75,966役員退職慰労引当金3,788リース債務14,936固定負債合計94,691負債合計1,089,070純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 173,213利益剰余金合計321,899株主資本合計1,380,776評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△ 113評価・換算差額等合計△ 113   純資産合計1,380,662   負債・純資産合計2,469,733 

2019/12/13 9:50

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第3期末(分配付)6,036,791(分配付)6,664(2010年3月15日)(分配落)6,036,791(分配落)6,664第4期末(分配付)10,974,021(分配付)5,342(2011年3月15日)(分配落)10,974,021(分配落)5,342第5期末(分配付)18,064,683(分配付)5,767(2012年3月15日)(分配落)18,064,683(分配落)5,767第6期末(分配付)23,651,533(分配付)7,258(2013年3月15日)(分配落)23,651,533(分配落)7,258第7期末(分配付)27,760,732(分配付)7,692(2014年3月17日)(分配落)27,760,732(分配落)7,692第8期末(分配付)36,114,165(分配付)10,366(2015年3月16日)(分配落)36,114,165(分配落)10,366第9期末(分配付)45,019,771(分配付)9,151(2016年3月15日)(分配落)45,019,771(分配落)9,151第10期末(分配付)37,951,723(分配付)10,566(2017年3月15日)(分配落)37,951,723(分配落)10,566第11期末(分配付)44,219,183(分配付)12,001(2018年3月15日)(分配落)44,219,183(分配落)12,001第12期末(分配付)45,828,667(分配付)11,189(2019年3月15日)(分配落)45,828,667(分配落)11,1892018年10月末日 44,668,585 11,52411月末日 45,885,923 11,66112月末日 41,880,984 10,5082019年 1月末日 44,783,667 10,9952月末日 46,078,464 11,2403月末日 46,612,580 11,2744月末日 47,630,290 11,5275月末日 46,203,594 10,7446月末日 44,141,531 11,0837月末日 44,191,278 11,0998月末日 41,853,505 10,8039月末日 42,032,541 11,38510月末日 46,394,745 11,916

2019/12/13 9:50

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

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