純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年3月16日現在)	(2020年9月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		673,854	150,040
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年3月16日現在)(2020年9月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   金銭信託 353,87785,118コール・ローン 9,430,37929,901,892株式 888,156,6601,175,860,080未収配当金 1,433,350435,050流動資産合計 899,374,2661,206,282,140資産合計 899,374,2661,206,282,140負債の部   流動負債   未払金 673,842-未払解約金 -150,000未払利息 1240流動負債合計 673,854150,040負債合計 673,854150,040純資産の部   元本等   元本 616,055,834594,708,740剰余金   剰余金又は欠損金(△) 282,644,578611,423,360元本等合計 898,700,4121,206,132,100純資産合計 898,700,4121,206,132,100負債純資産合計 899,374,2661,206,282,140(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2020/12/14 9:32

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2020年10月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	17	43,309	百万円
追加型株式投資信託	58	272,286	百万円
合計	75	315,595	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1743,309百万円追加型株式投資信託58272,286百万円合計75315,595百万円

2020/12/14 9:32

#3 収益率の推移（連結）

(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンドの投資状況

(2020年10月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		40,146,288	3.51
合計(純資産総額)		1,144,179,088	100.00

e border="0" width="616">(2020年10月30日現在)資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)株 式日 本1,104,032,80096.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)40,146,2883.51合計(純資産総額)1,144,179,088100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2020/12/14 9:32

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2020年10月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△992,465	△2.36
合計(純資産総額)		42,095,801	100.00

e border="0" width="616">(2020年10月30日現在)資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日 本43,088,266102.36現金・預金・その他の資産(負債控除後)△992,465△2.36合計(純資産総額)42,095,801100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2020/12/14 9:32

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2020/12/14 9:32

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第36期中間会計期間末
(2020年6月30日現在)負債の部流動負債預り金20,591未払収益分配金240未払手数料154,184その他未払金182,721未払費用325,225未払法人税等11,415未払消費税等*245,560賞与引当金153,724リース債務3,841流動負債合計897,504固定負債賞与引当金102,889退職給付引当金80,613役員退職慰労引当金4,568リース債務11,094固定負債合計199,166負債合計1,096,671純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 347,192利益剰余金合計147,920株主資本合計1,206,797純資産合計1,206,797負債・純資産合計2,303,468 

2020/12/14 9:32

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第4期末(分配付)10,974,021(分配付)5,342(2011年3月15日)(分配落)10,974,021(分配落)5,342第5期末(分配付)18,064,683(分配付)5,767(2012年3月15日)(分配落)18,064,683(分配落)5,767第6期末(分配付)23,651,533(分配付)7,258(2013年3月15日)(分配落)23,651,533(分配落)7,258第7期末(分配付)27,760,732(分配付)7,692(2014年3月17日)(分配落)27,760,732(分配落)7,692第8期末(分配付)36,114,165(分配付)10,366(2015年3月16日)(分配落)36,114,165(分配落)10,366第9期末(分配付)45,019,771(分配付)9,151(2016年3月15日)(分配落)45,019,771(分配落)9,151第10期末(分配付)37,951,723(分配付)10,566(2017年3月15日)(分配落)37,951,723(分配落)10,566第11期末(分配付)44,219,183(分配付)12,001(2018年3月15日)(分配落)44,219,183(分配落)12,001第12期末(分配付)45,828,667(分配付)11,189(2019年3月15日)(分配落)45,828,667(分配落)11,189第13期末(分配付)34,961,972(分配付)8,750(2020年3月16日)(分配落)34,961,972(分配落)8,7502019年10月末日 46,394,745 11,91611月末日 47,614,754 12,14512月末日 51,035,511 12,3192020年 1月末日 50,640,770 11,9562月末日 43,332,972 10,7323月末日 39,723,085 9,9294月末日 42,480,858 10,3845月末日 46,820,454 11,1196月末日 45,878,006 11,2277月末日 45,366,229 10,9368月末日 46,660,244 11,8069月末日 44,948,640 11,95410月末日 42,095,801 11,512

2020/12/14 9:32

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2020/12/14 9:32