流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年3月15日現在)	(2022年9月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		233,571	446,137

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年3月15日現在)(2022年9月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   金銭信託 233,571446,137コール・ローン 43,489,93340,358,610株式 923,278,740980,670,280未収入金 5,911,3143,510,585未収配当金 613,300543,200流動資産合計 973,526,8581,025,528,812資産合計 973,526,8581,025,528,812負債の部   流動負債   未払金 3,980,4463,715,070未払解約金 13,000,00033,800,000未払利息 5955流動負債合計 16,980,50537,515,125負債合計 16,980,50537,515,125純資産の部   元本等   元本 415,225,440393,899,398剰余金   剰余金又は欠損金(△) 541,320,913594,114,289元本等合計 956,546,353988,013,687純資産合計 956,546,353988,013,687負債純資産合計 973,526,8581,025,528,812(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2022/12/14 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		419,825

e border="0" width="616">(単位:千円)第38期中間会計期間末
(2022年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金419,825短期貸付金500,000前払費用32,545未収入金78,643未収委託者報酬458,542未収運用受託報酬164,287立替金5,674未収収益481流動資産合計1,660,000固定資産有形固定資産建物附属設備*1971工具器具備品*10有形固定資産合計971無形固定資産ソフトウェア450電話加入権0無形固定資産合計450投資その他の資産投資有価証券1,727関係会社株式164,013敷金保証金109,176預託金74繰延税金資産47,790投資その他の資産合計322,783固定資産合計324,204資産合計1,984,205 

2022/12/14 9:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		792,111			672,567

e border="0" width="616">(単位:千円) 第36期
(2020年12月31日現在)第37期

2022/12/14 9:13