- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 773,069 | (分配付) | 7,731 |
| (平成20年3月17日) | (分配落) | 773,069 | (分配落) | 7,731 |
| 第2期末 | (分配付) | 3,251,209 | (分配付) | 5,092 |
| (平成21年3月16日) | (分配落) | 3,251,209 | (分配落) | 5,092 |
| 第3期末 | (分配付) | 6,036,791 | (分配付) | 6,664 |
| (平成22年3月15日) | (分配落) | 6,036,791 | (分配落) | 6,664 |
| 第4期末 | (分配付) | 10,974,021 | (分配付) | 5,342 |
| (平成23年3月15日) | (分配落) | 10,974,021 | (分配落) | 5,342 |
| 第5期末 | (分配付) | 18,064,683 | (分配付) | 5,767 |
| (平成24年3月15日) | (分配落) | 18,064,683 | (分配落) | 5,767 |
| 第6期末 | (分配付) | 23,651,533 | (分配付) | 7,258 |
| (平成25年3月15日) | (分配落) | 23,651,533 | (分配落) | 7,258 |
| 第7期末 | (分配付) | 27,760,732 | (分配付) | 7,692 |
| (平成26年3月17日) | (分配落) | 27,760,732 | (分配落) | 7,692 |
| 平成25年 4月末 | 28,244,682 | 8,158 | ||
| 5月末 | 28,314,998 | 7,879 | ||
| 6月末 | 25,089,537 | 7,897 | ||
| 7月末 | 25,074,538 | 7,783 | ||
| 8月末 | 24,041,481 | 7,516 | ||
| 9月末 | 27,848,973 | 8,166 | ||
| 10月末 | 28,459,343 | 8,193 | ||
| 11月末 | 30,571,328 | 8,672 | ||
| 12月末 | 31,784,201 | 8,958 | ||
| 平成26年 1月末 | 28,799,256 | 8,308 | ||
| 2月末 | 29,453,096 | 8,189 | ||
| 3月末 | 28,979,023 | 8,056 | ||
| 4月末 | 28,490,141 | 7,771 | ||
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