- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第5期末 | (分配付) | 18,064,683 | (分配付) | 5,767 |
| (2012年3月15日) | (分配落) | 18,064,683 | (分配落) | 5,767 |
| 第6期末 | (分配付) | 23,651,533 | (分配付) | 7,258 |
| (2013年3月15日) | (分配落) | 23,651,533 | (分配落) | 7,258 |
| 第7期末 | (分配付) | 27,760,732 | (分配付) | 7,692 |
| (2014年3月17日) | (分配落) | 27,760,732 | (分配落) | 7,692 |
| 第8期末 | (分配付) | 36,114,165 | (分配付) | 10,366 |
| (2015年3月16日) | (分配落) | 36,114,165 | (分配落) | 10,366 |
| 第9期末 | (分配付) | 45,019,771 | (分配付) | 9,151 |
| (2016年3月15日) | (分配落) | 45,019,771 | (分配落) | 9,151 |
| 第10期末 | (分配付) | 37,951,723 | (分配付) | 10,566 |
| (2017年3月15日) | (分配落) | 37,951,723 | (分配落) | 10,566 |
| 第11期末 | (分配付) | 44,219,183 | (分配付) | 12,001 |
| (2018年3月15日) | (分配落) | 44,219,183 | (分配落) | 12,001 |
| 第12期末 | (分配付) | 45,828,667 | (分配付) | 11,189 |
| (2019年3月15日) | (分配落) | 45,828,667 | (分配落) | 11,189 |
| 第13期末 | (分配付) | 34,961,972 | (分配付) | 8,750 |
| (2020年3月16日) | (分配落) | 34,961,972 | (分配落) | 8,750 |
| 第14期末 | (分配付) | 55,724,936 | (分配付) | 14,290 |
| (2021年3月15日) | (分配落) | 55,724,936 | (分配落) | 14,290 |
| 2020年 4月末日 | 42,480,858 | 10,384 | ||
| 5月末日 | 46,820,454 | 11,119 | ||
| 6月末日 | 45,878,006 | 11,227 | ||
| 7月末日 | 45,366,229 | 10,936 | ||
| 8月末日 | 46,660,244 | 11,806 | ||
| 9月末日 | 44,948,640 | 11,954 | ||
| 10月末日 | 42,095,801 | 11,512 | ||
| 11月末日 | 46,513,466 | 12,838 | ||
| 12月末日 | 49,855,974 | 13,159 | ||
| 2021年 1月末日 | 50,227,832 | 13,270 | ||
| 2月末日 | 52,635,946 | 13,638 | ||
| 3月末日 | 57,584,748 | 14,308 | ||
| 4月末日 | 56,278,246 | 13,870 | ||
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