- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/16-2023/03/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第7期末 | (分配付) | 27,760,732 | (分配付) | 7,692 |
| (2014年3月17日) | (分配落) | 27,760,732 | (分配落) | 7,692 |
| 第8期末 | (分配付) | 36,114,165 | (分配付) | 10,366 |
| (2015年3月16日) | (分配落) | 36,114,165 | (分配落) | 10,366 |
| 第9期末 | (分配付) | 45,019,771 | (分配付) | 9,151 |
| (2016年3月15日) | (分配落) | 45,019,771 | (分配落) | 9,151 |
| 第10期末 | (分配付) | 37,951,723 | (分配付) | 10,566 |
| (2017年3月15日) | (分配落) | 37,951,723 | (分配落) | 10,566 |
| 第11期末 | (分配付) | 44,219,183 | (分配付) | 12,001 |
| (2018年3月15日) | (分配落) | 44,219,183 | (分配落) | 12,001 |
| 第12期末 | (分配付) | 45,828,667 | (分配付) | 11,189 |
| (2019年3月15日) | (分配落) | 45,828,667 | (分配落) | 11,189 |
| 第13期末 | (分配付) | 34,961,972 | (分配付) | 8,750 |
| (2020年3月16日) | (分配落) | 34,961,972 | (分配落) | 8,750 |
| 第14期末 | (分配付) | 55,724,936 | (分配付) | 14,290 |
| (2021年3月15日) | (分配落) | 55,724,936 | (分配落) | 14,290 |
| 第15期末 | (分配付) | 51,433,243 | (分配付) | 13,357 |
| (2022年3月15日) | (分配落) | 51,433,243 | (分配落) | 13,357 |
| 第16期末 | (分配付) | 53,843,679 | (分配付) | 14,747 |
| (2023年3月15日) | (分配落) | 53,843,679 | (分配落) | 14,747 |
| 2022年 4月末日 | 55,492,024 | 13,978 | ||
| 5月末日 | 55,884,527 | 13,886 | ||
| 6月末日 | 55,813,968 | 13,779 | ||
| 7月末日 | 56,769,674 | 14,186 | ||
| 8月末日 | 56,421,330 | 14,448 | ||
| 9月末日 | 52,578,109 | 13,664 | ||
| 10月末日 | 55,907,296 | 14,327 | ||
| 11月末日 | 56,385,260 | 14,777 | ||
| 12月末日 | 53,139,191 | 14,262 | ||
| 2023年 1月末日 | 54,837,011 | 14,871 | ||
| 2月末日 | 55,917,846 | 14,947 | ||
| 3月末日 | 56,889,663 | 15,346 | ||
| 4月末日 | 58,035,427 | 15,589 | ||
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