- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
平成26年 7月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,584,573,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,993,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,582,579,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,852,406,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6704 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,704 | 円) |