グローバル高金利通貨ファンド

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【提出】: 2022/03/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

グローバル高金利通貨ファンド

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	715,430,053円
Ⅱ 負債総額	9,268,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	706,161,255円
Ⅳ 発行済口数	1,430,411,764口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4937円
(1万口当たり純資産額)	(4,937円)

開示資料

決算

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