- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,389,182,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 740,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,388,441,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,536,039,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6755 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,755 | 円) |
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,389,182,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 740,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,388,441,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,536,039,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6755 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,755 | 円) |
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